Справочник по ежедневной работе с кассой в ClubIS: открытие и закрытие смены, кассовые документы, массовая добивка чеков, аннулирование и чеки коррекции. Операции выполняются в Рецепция → Касса → ККМ (в Менеджере — при включённом меню «Касса»). Для первичного подключения ФР см. настройку оборудования и инструкции по вашему типу кассы в разделе Оборудование.
Пункт меню Касса доступен в Рецепция по умолчанию; в Менеджер — при включённой опции Менеджер → Настройки → Общие → Показать меню Касса.
¶ Открытие смены
Cмена в ККМ открывается автоматически при первой продаже (по умолчанию настроено в ккм) либо вручную по кнопке Касса-ККМ-Операции-Открытие смены.
Если необходимо внести разменные денежные средства в кассу, то после открытия смены нажмите кнопку Касса-ККМ-Операции-Внесение денежной суммы в кассу.
В появившемся окне введите сумму вносимых денежных средств в кассу, выберите тип "Наличные" и нажмите ОК.
¶ Закрытие смены
- Выполните операцию изъятия денежной суммы из кассы, для этого нажмите Касса-ККМ-Операции-Изъятие денежной суммы из кассы, в открывшемся окне введите сумму, выберите тип "Наличные" или "Карта" и нажмите ОК. Если в ккм настроена автоинкассация при снятии z-отчета, то этот пункт делать необязательно.
- Нажмите кнопку Касса - ККМ - Отчёты - Х-отчет (без гашения), снимите отчет, пересчитайте выручку в кассе, сверьте суммы:
- если суммы совпадают, выполните пункт 3;
- если суммы не совпадают, тогда откройте Касса-Кассовые документы, в открывшемся окне проверьте, все ли необходимые операции проведены по Кассе (Фискальному регистратору), признак регистрации является галочка в столбце ККМ. Выберите незарегистрированную операцию и нажмите Пробить по кассе. Повторите пункт 2.
- Снимите Касса - ККМ - Отчёты - Z-отчет (с гашением) - смена закроется.
¶ Секции ФР
Если на ФР настроена оплата по секциям (необязательно), то для настройки секций для оплат контракта и депозита перейдите в модуль Администратор → Параметры → Параметры ФР.
Для настройки секций для пробития чеков из разных разделов прайса, перейдите в модуль Менеджер → Настройки → Прайс. Выберите группу прайса, установите юр.лицо, на которое настроен ФР и укажите секции ФР нал и безнал.
Оплата позиции прайса из данной группы будет пробита по указанной секции.
¶ Кассовые документы
Чтобы открыть список всех операций по оплате, нажмите на тулбаре кнопку Касса-Кассовые документы. Признак регистрации является галочка в столбце ККМ. Выберите незарегистрированную операцию и нажмите Пробить по кассе.
Если непробитых операций много, удобнее воспользоваться массовой добивкой чеков.
¶ Массовая добивка чеков
Массовая добивка нужна, когда в ClubIS накопились оплаты без признака пробития по ККМ (в кассовых документах в столбце ККМ нет галочки). Типичные случаи: сбой или недоступность фискального регистратора в момент оплаты, массовое пробитие онлайн-оплат из мобильного приложения.
Откройте Рецепция → Касса → ККМ → Операции → Массовая добивка чеков. В Менеджер пункт доступен при включённом меню Касса (см. начало статьи).
В блоке Параметры отбора задайте условия:
- Период — даты оплаты (по умолчанию последние 14 дней, включая сегодня);
- Тип — вид документа: оплата услуг (чеки), оплата контрактов, внесение депозита, касса; при необходимости — списание блоков;
- Касса, Юр. лицо, Тип оплаты — сузить список или оставить «Все»;
- Только онлайн (приложение / web API) — только оплаты из мобильного приложения и других онлайн-каналов;
- Только с признаком фискализации (контракты и депозиты) — для контрактов и депозитов отбирать только позиции прайса, у которых включена фискализация (включено по умолчанию);
- Электронный чек (без печати) — пробивать без печати на бумаге (включено по умолчанию).
В таблице показываются только непробитые документы. Отметьте нужные строки (в таблице доступны выделение всех, снятие отметок и инвертирование). Для оплаты услуг можно нажать Показать содержимое чека и проверить состав продаж.
Внизу окна — сводка: сколько документов найдено и выбрано, на какие суммы. Нажмите Пробить выбранные и подтвердите операцию. Ход обработки отображается в окне прогресса; по завершении показывается, сколько документов пробито успешно. Для документов с ошибками подробности доступны в раскрывающемся списке результата.
Важно:
- уже пробитые по ККМ документы в списке не отображаются;
- для оплат интернет-эквайринга требуется отдельное право на пробивку таких оплат из кассовых документов;
- для каждого документа должны быть настроены фискальный регистратор и параметры пробития — так же, как при обычном пробитии из кассовых документов.
¶ Аннулирование чека
Если по какой-то причине при пробитии чека по ФР возникла ошибка и чек не закрывается, то его нужно аннулировать и пробить заново. Аннулировать чек можно через Касса-ККМ-Операции-Аннулировать чек или через драйвер ФР.
¶ Чек коррекции
Пункт меню Касса-ККМ-Операции-Чек коррекции.
Признак расчета "Коррекция прихода" - это коррекция полученной, но непробитой выручки.
Указываем основание коррекции: самостоятельно или по предписанию. Если есть прямое указание от ФНС, то выберите тип коррекции "по предписанию", в остальных случаях выбирается "Самостоятельно".
Укажите наименование основания для коррекции, номер и дата документа - основания коррекции.
Выберите систему налогообложения, если используется несколько систем, то по каждой системе формируется отдельный чек.
Далее укажите суммы.
Сумма чека это итоговая сумма по всем типам оплат. Ниже она расшифровывается по типам оплат.
Суммы НДС рассчитываются самостоятельно пользователем, исходя из сумм расчетов по данным ставкам.
¶ Чек коррекции (ошибка в ставке НДС)
В случае, если в чеке обнаружена ошибка в ставке НДС необходимо сначала сформировать чек «Возврат прихода», идентичный ошибочному, затем сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета «Коррекция прихода».
Чек с ошибкой:
Возврат прихода:
1.Выбрать признак расчета "Возврат прихода";
2.Указать основание коррекции: самостоятельно или по предписанию. Если есть прямое указание от ФНС, то выберите тип коррекции "по предписанию", в остальных случаях выбирается "Самостоятельно";
3.Ввести сумму чека(Сумма всего чека), затем расшифровать по типам оплат и вычитать сумму неправильно пробитого НДС, также ввести его в соответствующие поля;
4.Выбрать систему налогообложения;
5.Ввести наименование предмета расчета(Неправильно пробитый товар);
6.Выбрать признак предмета расчета и признак способа расчета;
7.Указать налоговую ставку(В данном случае ту, что пробита ошибочно);
8.Ввести наименование для основания коррекции(описать ошибку:Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ);
9.Указать Дату и номер документа(Ошибочного пробития), а также номер отдела;
10.Указать дополнительный реквизит чека(БСО). Значение берется из ФП на исправляемом чеке:
Коррекция прихода:
1.Выбрать признак расчета "Коррекция прихода";
2.Указать основание коррекции: самостоятельно или по предписанию. Если есть прямое указание от ФНС, то выберите тип коррекции "по предписанию", в остальных случаях выбирается "Самостоятельно";
3.Ввести сумму чека(Сумма всего чека), затем расшифровать по типам оплат и высчитать сумму правильного НДС(В случае если это не "Без НДС"), также ввести его в соответствующие поля;
4.Выбрать систему налогообложения;
5.Ввести наименование предмета расчета(Неправильно пробитый товар);
6.Выбрать признак предмета расчета и признак способа расчета;
7.Указать налоговую ставку(В данном случае ту, которая нужна);
8.Ввести наименование для основания коррекции(описать ошибку:Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ);
9.Указать Дату и номер документа(Текущего чека коррекции), а также номер отдела;
10.Указать дополнительный реквизит чека(БСО). Значение берется из ФП на исправляемом чеке:
¶ См. также
- Оборудование — раздел по ККМ
- Настройка оборудования — выбор и подключение ФР
- ФФД 1.05 — реквизиты и типы оплат в чеках
- Локальные настройки ФР — касса, секции, кассир
- Настройки налогов — налоговые группы
- Печатные формы — шаблоны чеков
- АТОЛ Онлайн, Orange Data, Life Pay, CloudKassir, Webkassa.kz — облачные кассы