В ClubIS можно формировать справки для представления в налоговый орган:
- Справка ФОУ — об оплате физкультурно-оздоровительных услуг (форма по КНД 1151160);
- Справка ОУ — об оплате образовательных услуг (форма по КНД 1151158).
Оба вида справок работают похоже: выбираете юридическое лицо и отчётный год, заполняете данные налогоплательщика и клиента (получателя услуг), печатаете справку и при необходимости выгружаете XML для налоговой.
¶ Где открыть
- Бухгалтерия — вкладки Справки ФОУ и Справки ОУ.
- Менеджер — вкладка Справки ФОУ (нужно право доступа Менеджер → Доступные вкладки → Справки ФОУ).
В списке можно отфильтровать по юридическому лицу и отчётному году, найти справку по ФИО налогоплательщика или клиента, отметить выдачу на бумаге, напечатать и выгрузить в XML.
¶ Настройка позиций прайса
Какие оплаты попадут в справку, задаётся в прайсе полем Учитывать в справке:
- Нет — позиция не учитывается;
- Об оплате физкультурно-оздоровительных услуг — в справку ФОУ;
- Об оплате образовательных услуг — в справку ОУ.
Рядом можно указать дату с: — тогда в расчёт войдут только оплаты с этой даты (удобно, если услуга начала относиться к лицензируемой деятельности не с начала продаж).
Настройку можно задать у позиции, у подгруппы или у группы прайса. Если у позиции стоит Нет, берётся значение с ближайшей вышестоящей группы/подгруппы.
Что учитывается в сумме
- Справка ФОУ — оплаты по контрактам и дополнительные услуги (чеки) с признаком ФОУ в прайсе.
- Справка ОУ — только дополнительные услуги (чеки) с признаком образовательных услуг; оплаты контрактов в справку ОУ не входят.
Бонусная часть оплаты в сумму справки не включается.
Подробнее о прайсе: Прайс.
При агентской схеме суммы в справках считаются с учётом комиссий и связей принципал–агент — см. Агентская схема.
¶ Типы оплат
В справочнике Администратор → Справочники → Типы оплат у нужных типов включите Используется в справке ФОУ. В расчёт справок ФОУ и ОУ попададут только оплаты с этим признаком.
По умолчанию признак обычно включён у фискальных типов, а также у типов вроде Кредит, Интернет-эквайринг, Депозит. Если тип оплаты нужен в справке — проверьте галочку в справочнике.
Опция Только при возврате оплаты контракта нужна для типов, которыми оформляют возврат: такие оплаты учитываются при корректировке суммы справки ФОУ.
¶ Юридическое лицо
Юридическое лицо выбирается из справочника Администратор → Справочники → Юридические лица.
Чтобы при печати и выгрузке подставлялись реквизиты организации:
- заполните ИНН, КПП, полное наименование и другие реквизиты;
- укажите руководителя (сотрудник с привязанной анкетой) и его должность;
- для выгрузки XML заполните Код налогового органа и Организационную форму.
¶ Создание справки
- Откройте нужную вкладку (Справки ФОУ или Справки ОУ).
- Выберите юридическое лицо и отчётный год.
- Добавьте справку вручную или через Обработки → Массовое добавление — система предложит клиентов с оплатами за год и рассчитает сумму.
- Проверьте и при необходимости исправьте данные:
- налогоплательщик — кому выдаётся справка для налоговой;
- клиент — кому оказаны услуги (если это другое лицо — снимите признак совпадения и заполните данные клиента; налогоплательщика можно указать вручную, даже если его нет в базе как клиента);
- для справки ОУ — признак Обучение проводилось по очной форме обучения.
- Сохраните, распечатайте и при необходимости выгрузите XML.
Нумерация справок ведётся отдельно по каждому юридическому лицу и отчётному году. При возврате оплаты по контракту, если справка ФОУ за этот год уже создана, ClubIS может автоматически создать корректировочную справку с новой суммой.
Если заполнены паспортные данные, ИНН налогоплательщика или клиента не обязателен (удобно, когда справка на ребёнка без ИНН).
¶ Дети до 18 лет и доверенное лицо
Если на дату справки клиенту ещё нет 18 лет, ClubIS заполняет поля так:
- ребёнок попадает в клиент (кому оказаны услуги), а не в налогоплательщика;
- налогоплательщик подставляется из связки в анкете ребёнка — доверенное лицо или ответственный;
- если такой связки нет, поле налогоплательщика остаётся пустым, справка помечается как с недостающими полями — заполните налогоплательщика вручную.
Так работает и ручное создание (при выборе анкеты ребёнка), и массовое добавление.
Чтобы массовое формирование сразу подставляло родителя (или иное лицо), заранее укажите в анкете ребёнка доверенное лицо или ответственного с заполненными ФИО и документами.
¶ Выгрузка в налоговую
Выгрузка формируется в формате XML кнопкой Экспорт в правом нижнем углу списка справок. Перед выгрузкой у юридического лица должны быть заполнены код налогового органа, организационная форма и руководитель.
¶ ИНН в анкете
Если в анкетах используется ИИН (актуально для Казахстана), а нужен ИНН (для России), в Администратор → Параметры → Анкеты отключите поле с ИИН и включите ИНН, затем сохраните настройки и перезайдите в модуль Менеджер, чтобы параметры перезагрузились.
¶ Старая форма справки ФОУ
Ранее использовавшаяся (до стандартизации налоговой) форма справки ФОУ по-прежнему доступна как отчёт в анкете клиента.
Реквизиты организации также берутся из справочника юридических лиц; скан подписи и печати — на вкладке Факсимиле.