Кассир принял наличные, а оплату в программе не создал. В Кассовые документы этой суммы нет.
Найдите чек именно этого расчёта по дате, времени, сумме и составу. Совпадения одной суммы недостаточно. Если в личном кабинете ОФД такого чека нет, проверьте фискальный накопитель и непереданные документы: при обрыве связи чек может уже лежать в накопителе и ещё не уйти оператору. Пока результат не установлен, коррекцию не отправляйте. Если чек этого расчёта уже есть, это другой случай: лишний чек на кассе, в программе оплаты нет.
Расчёт уже состоялся, а касса его не зарегистрировала. Такой расчёт закрывают одним чеком коррекции с признаком расчёта Приход. Возврат перед ним не нужен: исходного чека нет, обнулять нечего. Закрыта смена того дня или ещё нет — на выбор чека не влияет. Закрытый Z-отчёт коррекция не переписывает: документ регистрируется в текущей открытой смене, а день, когда взяли наличные, указывают как дату этого расчёта.
Чек коррекции сам по себе оплату клиента в ClubIS не создаёт. Запись об оплате восстанавливают отдельно и обычный чек при этом не пробивают. Обычный приход и коррекция на одну сумму — два фискальных документа, выручка задваивается.
¶ Завести оплату
Заведите ту операцию, которую кассир должен был провести: оплату контракта, оплату услуг или внесение депозита. Ниже — оплата контракта. Для услуг и депозита смысл тот же: сначала запись без обычного чека, затем один чек коррекции из Кассовые документы.
В Менеджер откройте контракт, вкладка Оплата, кнопка Создать. В Рецепция — пункт Оплата контракта в карточке клиента. Откроется окно Оплата контракта.
- Поступление.
- Дата — день, когда приняли наличные. Если поле закрыто, дату меняет сотрудник с правом Оплата - Изменение даты оплаты.
- Тип — Наличные.
- Тип (ФР), Юр. лицо и Касса — как при обычной наличной оплате этого договора.
- Сумма — сколько взяли наличными.
На вопрос «Пробить оплату по кассе?» ответьте нет. Согласие пробьёт обычный чек в текущую смену. После такого чека коррекция на ту же сумму задвоит выручку.
Если программа пишет «Оплата без проведения по кассе невозможна!», включён Запрет создания документов без проведения по кассе (Администратор → Параметры → Параметры ФР). Оплату без обычного чека тогда сохраняет сотрудник с правом Разрешить создание оплат без ККМ (при глобальном запрете).
¶ Один чек коррекции
Откройте Рецепция → Касса → Кассовые документы. В Менеджер это Касса → Кассовые документы, если включено меню Касса. Выберите новую оплату: в столбце ККМ галочки нет. Нажмите Пропущенный чек.
- Сценарий — Коррекция пропущенного прихода. На кассе это чек коррекции с признаком расчёта Приход и типом коррекции Самостоятельно. В окне Чек коррекции тот же документ выбирают пунктом Коррекция прихода. Этот пункт не исправляет уже пробитый чек коррекции.
- Дата расчёта — день, когда приняли наличные. Дата сама сценарий не выбирает.
- Основание — коротко, что расчёт прошёл без кассового чека.
- Электронный чек — если чек без бумаги. Для него нужен контакт клиента.
Окно Пропущенный чек не показывает позиции, налог и признак способа расчёта. Перед подтверждением там видны сценарий, дата и то, что новая оплата не создаётся. Состав программа подставляет сама, тем же способом, что и обычный чек этой оплаты. На ФФД 1.2 одной итоговой суммы недостаточно: в чеке должны быть предметы расчёта, налог и признак способа расчёта исходной операции — Аванс, Предоплата 100%, Частичная предоплата или Полный расчет.
Откуда берутся строки, смотрите в Администратор → Параметры → Параметры ФР до подтверждения окна.
- Признак способа расчёта — группа Признак способа расчета по умолчанию: Оплата чека для услуг, Оплата контракта для контракта, Внесение депозита для депозита. Если у депозита стоит «---» и включено ФФД 1.05 для депозита, программа ставит Аванс и предмет Платеж. Если «---» и эта галочка выключена, признак способа в строку депозита не подставляется: его задают в списке до отправки.
- Наименование услуги — из позиции прайса. Наименование контракта — поле Строка контракта в группе Оплата; если оно пустое, берётся полное название вида контракта. Предмет расчёта у оплаты контракта — Услуга. Наименование депозита — поле Строка депозита или «Внесение депозита».
- Налог — из тех же настроек, что при обычном пробитии: позиция прайса, вид контракта, юрлицо и секция ФР.
- Форма оплаты — из поля Тип. Для Наличные сумма уходит наличными.
- При включённом ФФД 1.05 для договоров и списаний из блока признак способа у контракта программа может заменить: сумма меньше стоимости контракта — Частичная предоплата, сумма не меньше стоимости — Предоплата 100%.
Подтвердите окно один раз. Новая оплата при Пропущенный чек не создаётся: чек уходит по строке, которую только что завели.
После печати сверьте чек или документ в ОФД: наименование, налог, систему налогообложения, признак предмета расчёта, признак способа расчёта и форму оплаты. Если состав не тот, повторно окно не подтверждайте: по одной оплате сценарий уже выбран.
Версию ФФД в этом окне не выбирают. Её смотрят на кассе: отчёт драйвера «Информация о ККТ», строка «ФФД ККТ». На ФФД 1.05, ФФД 1.1 и ФФД 1.2 расчёт без кассового чека закрывают чеком коррекции с признаком Приход. Обратный чек здесь не формируют. На ФФД 1.1 и ФФД 1.2 в чеке коррекции обязателен предмет расчёта.
Коррекция регистрирует ранее полученную оплату и не означает нового поступления денег. Если наличные уже сданы или инкассированы, возвращать их в ящик из-за этого чека не нужно. Фактический остаток сверяйте с учётом уже выполненных внесений и изъятий. В отчёте о закрытии смены суммы чеков коррекции идут отдельными счётчиками и не прибавляются к наличности в ящике как новая выручка.
Если касса не вернула номер чека, повторно окно не подтверждайте. Сначала сверка результата.
¶ Обычный чек и внесение
Пробить по кассе и сценарий Пропущенный приход отправляют обычный чек прихода в текущую смену. Их берут, пока расчёт ещё оформляют и чек просто не ушёл на кассу. Уже состоявшийся расчёт без кассового чека эти кнопки не закрывают. Если обычный чек уже отправлен, чек коррекции на ту же сумму не делают.
Внесение денежной суммы в кассу (Рецепция → Касса → ККМ → Операции) кладёт наличные в денежный ящик. Оплаты клиента и чека коррекции от этого не появляется.
Окно Чек коррекции формирует тот же чек коррекции, но оплату клиента не записывает. Если коррекцию отправить из этого окна, оплату всё равно заводят без обычного чека и второй чек из Пропущенный чек не делают. Путь выше связывает один чек коррекции с оплатой в программе. Состав этого чека в окне заполняют вручную: наименование, налог, признак предмета и признак способа расчёта берут из исходной операции, а не одной итоговой суммой.
На снимке — услуга, оказанная и полностью оплаченная наличными в момент исходного расчёта. Признак Полный расчет стоит потому, что услугу оказали в момент оплаты. Если деньги взяли за будущую услугу, признак может быть Предоплата 100%. Его задают по обстоятельствам исходного расчёта, а не по тому, оказана ли услуга к дню коррекции.
Поле Система налогообложения (1055) на снимке пустое. Без НДС его не заменяет: это налог позиции. Если поле пустое, программа перед отправкой берёт систему из свойств этой кассы. В Рецепция откройте Настройки → Оборудование, вкладка Фискальные регистраторы, окно Свойства фискального регистратора, галочка Система налогообложения. Если галочка включена, в чек уходит выбранная там система. Если галочка выключена, программа тег не передаёт. На ФФД 1.2 в электронном чеке коррекции система налогообложения обязательна: когда в свойствах регистратора она не задана, выберите её в окне до отправки.
Наименование берут из прайса, предмет расчёта — УСЛУГА. Дата — день, когда взяли деньги. Номер документа и дополнительный реквизит пустые: предписания и исходного чека нет.
¶ Источники
- Методические рекомендации по исправлению ошибок при расчётах — письмо ФНС России от 18.12.2024 № АБ-4-20/14344@. Неприменение ККТ закрывают одним чеком коррекции на каждый такой расчёт, без обратной операции. В примере для ФФД 1.05, 1.1 и 1.2 признак расчёта — Приход, тип коррекции — Самостоятельно, дата — день самого расчёта. В примере неприменения ККТ для ФФД 1.1 и 1.2 у каждого расчёта есть наименование, признак способа расчёта, признак предмета и налог. В электронном чеке коррекции на ФФД 1.2 указывают и систему налогообложения.
- Контрольно-кассовая техника: какие существуют правила формирования чека коррекции — сообщение УФНС России по Амурской области от 06.11.2024. Чек коррекции формируют, если расчёт произведён без применения ККТ, независимо от версии ФФД (п. 4 ст. 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). На ФФД 1.1 и 1.2 предмет расчёта в чеке коррекции обязателен. Одной общей суммы недостаточно, чтобы опознать конкретный расчёт.
- Отсутствие интернета не освобождает продавца от выдачи кассового чека — сообщение УФНС России по Астраханской области от 20.08.2026. При сбое связи сведения о расчёте хранятся в фискальном накопителе и передаются оператору после восстановления связи. Отсутствие чека в ОФД само по себе не означает, что регистрации не было.
- Материалы форума по вопросам применения ККТ — УФНС России по г. Москве, III квартал 2024. Полный расчет и Предоплата 100% различают по тому, оказана ли услуга в момент получения денег.
- Исправление ошибок, допущенных при формировании кассовых чеков — разъяснение УФНС России по Хабаровскому краю от 24.08.2018. Фактическую наличность в ящике сверяют без механического включения счётчиков чеков коррекции.
¶ См. также
- Касса: типовые случаи
- Пропущенный чек — оплата в программе уже есть, чека нет
- Лишний чек на кассе, в программе оплаты нет — чек есть, оплаты нет
- Работа с ККМ — окно Чек коррекции
- Почему выручка по Z-отчёту не сходится с отчётами в программе
- Оборудование